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Hang Seng China Index Fund

HANCHIA:HK
63.67
HKD
0.16
0.25%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
42.23 - 63.51
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
63.51
52週レンジ
42.23 - 63.51
1年トータルリターン
11.72%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
63.67
資産総額 (百万 HKD) ( 12/31/2019)
79.460
設定日
01/29/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.09%
企業概要
Hang Seng Investment Series - China Index Fund is an open-end fund incorporated in the Hong Kong. The Fund's objective is to match as closely as practicable the performance of the FTSE/Xinhua China 25 Index through investing solely in another Hong Kong Securities and Futures Commission (the "SFC") authorised index -tracking collective investment scheme.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228