Hang Seng China Index Fund

HANCHIA:HK
51.65
HKD
0.66
1.28%
更新日時 23:13 JST 2018/08/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
50.58 - 65.33
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
-7.27%
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前日終値
51.65
52週レンジ
50.58 - 65.33
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
-7.27%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
52.31
資産総額 (百万 HKD) ( 06/30/2017)
102.797
設定日
01/29/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
604.62 千 94.92 百万 100.00
企業概要
Hang Seng Investment Series - China Index Fund is an open-end fund incorporated in the Hong Kong. The Fund's objective is to match as closely as practicable the performance of the FTSE/Xinhua China 25 Index through investing solely in another Hong Kong Securities and Futures Commission (the "SFC") authorised index -tracking collective investment scheme.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228