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Hang Seng Investment Series

HANCHAI:HK
37.79
HKD
0.36
0.96%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
28.68 - 38.02
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
5.29%
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前日終値
37.43
52週レンジ
28.68 - 38.02
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
5.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
37.79
資産総額 (百万 HKD) ( 12/31/2019)
700.270
設定日
07/31/2003
直近配当額 ( 10/19/2020)
0.85
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.15 百万 697.07 百万 99.56
企業概要
Hang Seng Investment Series - China Enterprises Index Fund is an open-end fund incorporated in the Hong Kong. The Fund's objective is to match as closely as practicable the performance of the Hang Seng China Enterprises Index. It seeks to do so by investing solely in another index-tracking fund authorized by the Securities and Futures Commission in Hong Kong.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228