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Hang Seng Investment Series

HANCARH:HK
14.15
CNY
0.11
0.77%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.07 - 14.87
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
13.93%
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前日終値
14.26
52週レンジ
12.07 - 14.87
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
13.93%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
14.15
資産総額 (百万 HKD) ( 06/30/2017)
943.285
設定日
01/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.86 百万 928.23 百万 98.44
企業概要
Hang Seng Investment Series - China Enterprises Index Fund is an open-end fund i ncorporated in the Hong Kong. The Fund's objective is to match as closely as pra cticable the performance of the Hang Seng China Enterprises Index. It seeks to d o so by investing solely in another index-tracking fund authorized by the Securi ties and Futures Commission in Hong Kong.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228