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HANSAINVEST - NB Anleihen Eu

HANBAEV:GR
103.79
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.95 - 103.89
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.83
52週レンジ
94.95 - 103.89
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
103.79
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
98.867
設定日
01/02/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.02 百万 1.15
1.00 千 1.00 百万 1.14
1.00 千 976.64 千 1.11
900.00 906.63 千 1.03
1.00 千 876.04 千 1.00
800.00 857.87 千 0.97
800.00 837.16 千 0.95
800.00 834.00 千 0.95
800.00 823.65 千 0.94
800.00 810.97 千 0.92
企業概要
NB Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund aims to achieve market-based growth independent of the benchmark through bond p- rice increases and regular yield coupons taking into account the recommendended minimum investment horizon of 5 years and the investment risk.
住所
HANSAINVEST Hanseatische Investment
電話番号
-
Webサイト
-