HANSAINVEST - NB Anleihen Eu
HANBAEV:GR
103.79
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.95 - 103.89
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.21%
前日終値
103.83
52週レンジ
94.95 - 103.89
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
103.79
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
98.867
設定日
01/02/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
BJ296168:COR | 1.00 千 | 1.02 百万 | 1.15 |
BJ924355:COR | 1.00 千 | 1.00 百万 | 1.14 |
ZP870375:COR | 1.00 千 | 976.64 千 | 1.11 |
BK118896:COR | 900.00 | 906.63 千 | 1.03 |
ZP935501:COR | 1.00 千 | 876.04 千 | 1.00 |
BH682625:COR | 800.00 | 857.87 千 | 0.97 |
ZS053370:COR | 800.00 | 837.16 千 | 0.95 |
BH449736:COR | 800.00 | 834.00 千 | 0.95 |
EK949022:COR | 800.00 | 823.65 千 | 0.94 |
EK143600:COR | 800.00 | 810.97 千 | 0.92 |
企業概要
NB Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund aims to achieve market-based growth independent of the benchmark through bond p- rice increases and regular yield coupons taking into account the recommendended minimum investment horizon of 5 years and the investment risk.
住所
HANSAINVEST Hanseatische Investment 電話番号
- Webサイト
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