Huaan NASDAQ 100 Index Secur

HANASDR:CH
2.1550
CNY
0.0220
1.01%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7900 - 2.3340
1年トータルリターン
18.08%
年初来リターン
13.84%
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前日終値
2.1770
52週レンジ
1.7900 - 2.3340
1年トータルリターン
20.61%
年初来リターン
13.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
2.155
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
113.029
設定日
08/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU YI-YI
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.88 千 12.10 百万 10.71
900.00 10.12 百万 8.96
15.30 千 9.98 百万 8.83
4.80 千 6.17 百万 5.46
600.00 4.48 百万 3.97
600.00 4.43 百万 3.92
8.20 千 2.70 百万 2.39
9.00 千 2.56 百万 2.27
900.00 2.33 百万 2.06
1.50 千 1.83 百万 1.62
企業概要
Huaan NASDAQ 100 Index Securities Investment Fund is an open-end fund of funds incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the NASDAQ 100 Index while minimizing the tracking errors. The Fund mainly invests in the member companies of the NASDAQ Index. This is a QDII fund.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn