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Hang Seng Investment Series

HANAMII:HK
28.77
USD
0.08
0.28%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
16.93 - 28.97
1年トータルリターン
16.05%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
28.69
52週レンジ
16.93 - 28.97
1年トータルリターン
16.01%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
28.77
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
12.240
設定日
10/04/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.96%
企業概要
Hang Seng American Index Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The Fund aims to match the capital performance of the American Index (S&P 500 Index) by initially investing solely in the American Index Fund (the underlying fund), a sub-fund of the UK authorised open-ended investment company HSBC Index Tracker Investment Funds, which is also authorised by the SEC.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228