Hang Seng Investment Series

HANAMII:HK
20.82
USD
0.11
0.53%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
19.25 - 22.35
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
2.92%
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前日終値
20.71
52週レンジ
19.25 - 22.35
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
2.92%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
20.82
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2017)
19.179
設定日
10/04/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Hang Seng American Index Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The Fund aims to match the capital performance of the American Index (S&P 500 Index) by initially investing solely in the American Index Fund (the underlying fund), a sub-fund of the UK authorised open-ended investment company HSBC Index Tracker Investment Funds, which is also authorised by the SEC.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228