Hang Seng Investment Series

HANAMII:HK
20.06
USD
0.12
0.60%
更新日時 11:51 JST 2018/12/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
19.49 - 22.35
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.94
52週レンジ
19.49 - 22.35
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
20.06
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2017)
19.179
設定日
10/04/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Hang Seng American Index Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The Fund aims to match the capital performance of the American Index (S&P 500 Index) by initially investing solely in the American Index Fund (the underlying fund), a sub-fund of the UK authorised open-ended investment company HSBC Index Tracker Investment Funds, which is also authorised by the SEC.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228