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HANSAINVEST - HANSAdefensive

HANAGLD:GR
49.33
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
47.29 - 49.67
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
49.33
52週レンジ
47.29 - 49.67
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
49.329
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
80.706
設定日
11/02/1994
直近配当額 ( 03/02/2020)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
Bodo Orlowski
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.03 千 8.03 百万 9.38
4.57 千 4.57 百万 5.33
4.02 千 4.02 百万 4.69
4.00 千 4.00 百万 4.67
3.55 千 3.55 百万 4.15
3.05 千 3.05 百万 3.56
3.04 千 3.04 百万 3.55
3.02 千 3.02 百万 3.53
3.02 千 3.02 百万 3.52
3.01 千 3.01 百万 3.51
企業概要
HANSAdefensive is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. Hansageldmarkt invests in bonds, commerc- ial paper and other securities with a maturity no longer than 12 months. About 20% is in government bonds.
住所
HANSAINVEST Hanseatische Investment
電話番号
-
Webサイト
-