Harbor Mid Cap Value Fund

HAMVX:US
NASDAQ GM
23.69
USD
0.26
1.09%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.23 - 24.99
1年トータルリターン
7.97%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
23.95
52週レンジ
22.23 - 24.99
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
23.69
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.124
設定日
03/01/2002
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.18085
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
JOSEF LAKONISHOK / MENNO VERMEULEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.20 千 17.01 百万 1.56
209.60 千 16.93 百万 1.55
467.70 千 16.80 百万 1.54
163.80 千 16.37 百万 1.50
905.30 千 16.10 百万 1.48
111.00 千 15.53 百万 1.42
225.10 千 14.86 百万 1.36
83.20 千 14.38 百万 1.32
437.90 千 12.46 百万 1.14
176.20 千 12.41 百万 1.14
企業概要
Harbor Mid Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities, principally common stocks of mid-cap companies which are undervalued in the market place at the time of purchase but have potential for appreciation.
住所
Harbor Capital Advisors Inc
111 South Wacker Drive
34th Floor
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-422-1050