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IFM-H.A.M.グローバル転換社債ファン

HAMU:SW
SIX Swiss Ex
1,836.00
USD
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更新日時 2021/01/22
前日終値
1,836.00
52週レンジ
1,418.00 - 1,836.00
1年トータルリターン
18.68%
年初来リターン
3.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
1,836.00
52週レンジ
1,418.00 - 1,836.00
1年トータルリターン
18.68%
年初来リターン
3.38%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
845.440
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Daniel Gonzenbach / Alexander Mueller
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
10.67%
3年トータルリターン
9.25%
5年トータルリターン
8.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.89 百万 1.93
14.00 千 14.75 百万 1.91
1.50 百万 14.69 百万 1.90
16.00 千 13.66 百万 1.77
15.00 千 12.72 百万 1.65
12.00 千 12.54 百万 1.62
1.25 百万 12.01 百万 1.56
11.00 千 11.94 百万 1.55
11.00 千 11.83 百万 1.53
9.00 千 11.55 百万 1.50
企業概要
H.A.M.グローバル転換社債ファンド(H.A.M. Global Convertible Bond Fund)は、リヒ テンシュタイン籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、世界各国の割安でコンベクシティが良好な債券。資産の40%以上は投資適格転換社債とする。すべて為替ヘッジあり。
住所
IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li