Hamburger Stiftungsfonds UI
HAMSUIT:GR
110.67
EUR
0.14
0.13%
更新日時 14:59 JST 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.85 - 112.47
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
0.58%
前日終値
110.53
52週レンジ
97.85 - 112.47
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
110.67
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
413.862
設定日
12/14/2009
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1374
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| WAHUIVE:GR Universal-Investment - Wahru | 230.00 千 | 22.06 百万 | 5.01 |
| LW934973:COR | 11.00 千 | 11.61 百万 | 2.64 |
| AM962802:COR | 10.00 千 | 10.26 百万 | 2.33 |
| AP389992:COR | 10.00 千 | 10.18 百万 | 2.31 |
| AS345145:COR | 10.40 千 | 10.04 百万 | 2.28 |
| EK886187:COR | 110.00 千 | 9.97 百万 | 2.26 |
| JV610853:COR | 9.00 千 | 9.83 百万 | 2.23 |
| AM734850:COR | 10.00 千 | 9.83 百万 | 2.23 |
| EMCP:LN iｼｪｱｰｽﾞJPﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建て新興 | 109.78 千 | 9.73 百万 | 2.21 |
| AO121007:COR | 9.00 千 | 9.54 百万 | 2.17 |
企業概要
Hamburger Stiftungsfonds UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in debt securities including interest bearing securities, money market instruments, bank deposits, investment funds and derivatives. The Fund can also invest a maximum of 30% in equities.
住所
Deka Investment GmbHMainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Webサイト
www.deka.de