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Hamburger Stiftungsfonds UI

HAMSUIP:GR
87.68
EUR
0.31
0.35%
更新日時 14:59 JST 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
79.01 - 90.81
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
87.99
52週レンジ
79.01 - 90.81
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
87.68
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
409.972
設定日
12/14/2009
直近配当額 ( 12/18/2020)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 千 22.06 百万 5.01
11.00 千 11.61 百万 2.64
10.00 千 10.26 百万 2.33
10.00 千 10.18 百万 2.31
10.40 千 10.04 百万 2.28
110.00 千 9.97 百万 2.26
9.00 千 9.83 百万 2.23
10.00 千 9.83 百万 2.23
109.78 千 9.73 百万 2.21
9.00 千 9.54 百万 2.17
企業概要
Hamburger Stiftungsfonds UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in debt securities including interest bearing securities, money market instruments, bank deposits, investment funds and derivatives. The Fund can also invest a maximum of 30% in equities.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de