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Hamburger Stiftungsfonds UI

HAMSUID:GR
964.22
EUR
1.42
0.15%
更新日時 14:59 JST 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
862.01 - 990.50
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
965.64
52週レンジ
862.01 - 990.50
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
964.22
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2021)
412.609
設定日
01/02/2018
直近配当額 ( 12/18/2020)
12
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 千 22.06 百万 5.01
11.00 千 11.61 百万 2.64
10.00 千 10.26 百万 2.33
10.00 千 10.18 百万 2.31
10.40 千 10.04 百万 2.28
110.00 千 9.97 百万 2.26
9.00 千 9.83 百万 2.23
10.00 千 9.83 百万 2.23
109.78 千 9.73 百万 2.21
9.00 千 9.54 百万 2.17
企業概要
Hamburger Stiftungsfonds UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in debt securities including interest bearing securities, money market instruments, bank deposits, investment funds and derivatives. The Fund can also invest a maximum of 30% in equities.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de