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HANSAINVEST - Mainberg Speci

HAMSHIR:GR
112.70
EUR
0.34
0.30%
更新日時 23:57 JST 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.75 - 113.08
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
113.04
52週レンジ
96.75 - 113.08
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
112.7
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2021)
17.810
設定日
01/02/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.84%
経費率
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.14 千 1.22 百万 8.63
34.17 千 1.02 百万 7.20
37.90 千 985.27 千 6.96
539.00 851.62 千 6.02
1.20 千 700.29 千 4.95
37.07 千 674.73 千 4.77
17.10 千 661.69 千 4.68
45.00 千 643.50 千 4.55
10.42 千 635.74 千 4.49
15.14 千 611.06 千 4.32
企業概要
Mainberg Special Situations Fund HI is an open end investment fund incorporated in Germany. The objective is to achieve an absolute increase in value with the lowest possible volatility. The Mainberg Special Situations Fund HI is an equity fund and invests in special situations with an attractive risk-reward profile. The fund invests in shares with a focus on events and special situations (M&A).
住所
HANSAINVEST Hanseatische Investment
電話番号
-
Webサイト
-