Hamon Selected Asian Portfol
HAMSAPI:HK
59.15
USD
0.53
0.90%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
34.81 - 58.74
1年トータルリターン
14.86%
年初来リターン
5.97%
前日終値
58.62
52週レンジ
34.81 - 58.74
1年トータルリターン
14.93%
年初来リターン
5.97%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
59.1475
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2021)
4.147
設定日
11/22/1989
直近配当額 ( 10/31/2012)
0.92
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
4.18%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 11.40 千 | 467.48 千 | 6.88 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 41.40 千 | 391.06 千 | 5.76 |
| 257:HK 中国光大環境(集団)[ﾁｬｲﾅ･ｴﾊﾞｰ | 440.00 千 | 339.01 千 | 4.99 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 8.00 千 | 336.97 千 | 4.96 |
| NOK:US ﾉｷｱ | 48.00 千 | 242.88 千 | 3.58 |
| 371:HK 北控水務集団 [ﾍﾟｷﾝｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｾﾞ | 434.00 千 | 222.00 千 | 3.27 |
| 1530:HK 三生製薬[ｽﾘｰ･ｴｽ･ﾊﾞｲｵ] | 133.00 千 | 220.55 千 | 3.25 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.26 千 | 210.38 千 | 3.10 |
| 010950:KS ｴｽ･ｵｲﾙ | 2.50 千 | 207.75 千 | 3.06 |
| 813:HK 世茂集団控股[ｼｰﾏｵ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙ | 71.00 千 | 207.40 千 | 3.05 |
企業概要
Hamon Selected Asian Portfolio is an unit trust established in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve capital growth through strategic equity investments in listed Asian (ex-Japan) Growth companies. The Fund invests mainly in the companies or industrial sectors with characteristics and growth potential rather than the overall size or prospects of national economies.
住所
Hamon Asset Management Ltd3510 - 3515 Jardine House
1 Connaught Place
Central
Hong Kong
電話番号
852-2526-4268 Tel Webサイト
www.hamon.com.hk