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Huaan Medical Innovation Mix

HAMIMIF:CH
1.41
CNY
0.00
0.15%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.45
年初来リターン
1.60%
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前日終値
1.41
52週レンジ
1.00 - 1.45
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.4144
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
600.056
設定日
04/15/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.15 千 44.70 百万 3.95
477.13 千 44.04 百万 3.90
863.30 千 37.51 百万 3.32
497.93 千 34.53 百万 3.05
65.30 千 28.43 百万 2.51
293.16 千 28.32 百万 2.50
89.30 千 27.30 百万 2.41
166.23 千 26.96 百万 2.38
158.78 千 26.48 百万 2.34
694.86 千 23.58 百万 2.09
企業概要
Huaan Medical Innovation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks CSI Health Care Index. The Fund invests 60%-95% of total assets in equities, 0-50% of equity assets in Hong Kong stock through stocks and at least 80% of non-cash assets in relevant stocks.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn