H.A.M. Convertible Growth Fu
HAMGEUR:LE
169.12
EUR
1.04
0.62%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.19 - 170.62
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
4.45%
前日終値
168.08
52週レンジ
159.19 - 170.62
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
169.12
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
6.777
設定日
12/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CARSTEN KROEGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK487940:COR | 10.00 千 | 292.56 千 | 3.03 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.70 千 | 244.80 千 | 2.54 |
| AP907705:COR | 2.00 千 | 216.72 千 | 2.25 |
| EJ924424:COR | 200.00 | 210.00 千 | 2.18 |
| JV699360:COR | 250.00 | 206.52 千 | 2.14 |
| AL299848:COR | 200.00 | 202.00 千 | 2.09 |
| AR028006:COR | 2.00 千 | 198.14 千 | 2.05 |
| LW170261:COR | 200.00 | 198.00 千 | 2.05 |
| AR130639:COR | 200.00 | 198.00 千 | 2.05 |
| LW765469:COR | 200.00 | 192.76 千 | 2.00 |
企業概要
H.A.M. Convertible Growth Fund is an open-end UCITS compliant, high yield convertible bond fund focusing on growth opportunities, primarly in emerging markets. Actively managed and globally diversified, it provides a diversification for high yield bond as well as equity investors. Benchmark proxy is an emerging market convertibles index.
住所
IFM Independent Fund Management AGAustrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL Webサイト
www.ifm.li