HVP Global Opportunities Fun
HAMGEUR:LE
237.91
EUR
2.43
1.03%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.94 - 236.14
1年トータルリターン
26.25%
年初来リターン
7.32%
前日終値
235.48
52週レンジ
143.94 - 236.14
1年トータルリターン
24.88%
年初来リターン
7.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
237.91
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
6.524
設定日
12/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Daniel Gonzenbach
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BM627328:COR | 400.00 | 395.49 千 | 6.05 |
| AP907705:COR | 2.00 千 | 280.25 千 | 4.29 |
| ZP405250:COR | 250.00 | 252.43 千 | 3.86 |
| AR028006:COR | 2.00 千 | 223.61 千 | 3.42 |
| ZO922032:COR | 200.00 | 220.02 千 | 3.37 |
| LW240018:COR | 200.00 | 217.80 千 | 3.33 |
| AP726638:COR | 250.00 | 215.61 千 | 3.30 |
| AW714660:COR | 200.00 | 207.81 千 | 3.18 |
| VIFN:SW ﾋﾞﾌｫｰ･ﾌｧｰﾏ | 1.50 千 | 196.03 千 | 3.00 |
| BK255572:COR | 170.00 | 191.00 千 | 2.92 |
企業概要
HVP Global Opportunities Fund is an open-end UCITS compliant, high yield conver- tible bond fund focusing on growth opportunities, primarly in emerging markets. Actively managed and globally diversified, it provides a diversification for high yield bond as well as equity investors. Benchmark proxy is an emerging market convertibles index.
住所
IFM Independent Fund Management AGLandstrasse 30
FL-9494 Schaan
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL Webサイト
www.ifm.li