HVP Global Opportunities Fun
HAMGEUR:LE
157.90
EUR
1.21
0.77%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
148.70 - 170.62
1年トータルリターン
-4.15%
年初来リターン
4.20%
前日終値
156.69
52週レンジ
148.70 - 170.62
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
157.9
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
2.638
設定日
12/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV224279:COR | 150.00 | 125.01 千 | 4.87 |
| EP052829:PFD | 2.00 千 | 119.85 千 | 4.67 |
| QZ123790:COR | 150.00 | 117.24 千 | 4.56 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 800.00 | 112.37 千 | 4.37 |
| EK134817:COR | 100.00 | 111.62 千 | 4.35 |
| AS748193:COR | 100.00 | 101.13 千 | 3.94 |
| AS207370:COR | 100.00 | 100.62 千 | 3.92 |
| EK827131:COR | 100.00 | 98.00 千 | 3.81 |
| AP200125:COR | 100.00 | 92.86 千 | 3.61 |
| AR755408:COR | 100.00 | 92.13 千 | 3.59 |
企業概要
HVP Global Opportunities Fund is an open-end UCITS compliant, high yield conver- tible bond fund focusing on growth opportunities, primarly in emerging markets. Actively managed and globally diversified, it provides a diversification for high yield bond as well as equity investors. Benchmark proxy is an emerging market convertibles index.
住所
IFM Independent Fund Management AGAustrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL Webサイト
www.ifm.li