H.A.M. Convertible Growth Fu

HAMGCHF:LE
123.15
CHF
0.73
0.59%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.21 - 129.19
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
123.88
52週レンジ
123.21 - 129.19
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
123.15
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
6.742
設定日
12/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARSTEN KROEGER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 292.56 千 3.03
1.70 千 244.80 千 2.54
2.00 千 216.72 千 2.25
200.00 210.00 千 2.18
250.00 206.52 千 2.14
200.00 202.00 千 2.09
2.00 千 198.14 千 2.05
200.00 198.00 千 2.05
200.00 198.00 千 2.05
200.00 192.76 千 2.00
企業概要
H.A.M. Convertible Growth Fund is an open-end UCITS compliant, high yield convertible bond fund focusing on growth opportunities, primarly in emerging markets. Actively managed and globally diversified, it provides a diversification for high yield bond as well as equity investors. Benchmark proxy is an emerging market convertibles index.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li