MB Fund - Max Global

HAMBMGL:LX
77.45
EUR
1.48
1.88%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.45 - 90.24
1年トータルリターン
-9.12%
年初来リターン
-11.56%
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前日終値
78.93
52週レンジ
77.45 - 90.24
1年トータルリターン
-8.95%
年初来リターン
-11.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
77.45
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
18.189
設定日
12/19/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
4.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 1.31 百万 7.11
4.00 1.08 百万 5.85
9.00 千 893.70 千 4.86
17.00 千 631.41 千 3.44
15.00 千 562.75 千 3.06
10.00 千 521.20 千 2.84
22.00 千 480.70 千 2.62
80.00 千 476.80 千 2.59
6.00 千 443.14 千 2.41
70.00 千 428.14 千 2.33
企業概要
MB Fund - Max Global is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests globally in equities, fixed income and options.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500