MB Fund - Max Global

HAMBMGL:LX
82.45
EUR
0.15
0.18%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.11 - 90.24
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-5.85%
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前日終値
82.60
52週レンジ
80.11 - 90.24
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-5.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
82.45
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
18.880
設定日
12/19/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
4.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 1.04 百万 5.43
9.00 千 966.69 千 5.07
140.00 千 882.00 千 4.63
22.00 千 677.60 千 3.55
17.00 千 676.75 千 3.55
15.00 千 650.43 千 3.41
10.00 千 593.50 千 3.11
80.00 千 496.00 千 2.60
10.00 千 472.77 千 2.48
70.00 千 444.30 千 2.33
企業概要
MB Fund - Max Global is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests globally in equities, fixed income and options.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500