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MB Fund - Max Global

HAMBMGL:LX
99.53
EUR
0.28
0.28%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.72 - 99.53
1年トータルリターン
11.84%
年初来リターン
6.38%
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前日終値
99.25
52週レンジ
63.72 - 99.53
1年トータルリターン
12.36%
年初来リターン
6.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
99.53
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
25.407
設定日
12/19/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
4.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 1.25 百万 5.41
4.00 1.16 百万 5.03
60.00 千 1.03 百万 4.47
25.00 千 1.01 百万 4.36
50.00 千 900.00 千 3.89
5.00 千 867.25 千 3.75
15.00 千 845.10 千 3.65
10.00 千 637.81 千 2.76
13.00 千 631.80 千 2.73
60.00 千 622.20 千 2.69
企業概要
MB Fund - Max Global is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests globally in equities, fixed income and options.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500