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Hamburger Nachhaltigkeitsfon

HAMBIPV:GR
103.98
EUR
0.30
0.29%
更新日時 14:59 JST 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
69.49 - 108.93
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.28
52週レンジ
69.49 - 108.93
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
103.98
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
19.224
設定日
04/03/2018
直近配当額 ( 05/22/2020)
1.85
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 805.21 千 5.05
50.00 千 802.25 千 5.03
270.00 758.68 千 4.75
7.50 千 694.50 千 4.35
7.00 千 675.78 千 4.23
4.60 千 609.04 千 3.82
16.00 千 608.32 千 3.81
17.00 千 594.15 千 3.72
5.00 千 581.00 千 3.64
260.00 千 578.24 千 3.62
企業概要
Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is mid to long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of sustainable issuers.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de