HAIG MB - Flex Plus

HAMBFLP:LX
59.50
EUR
0.05
0.08%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
59.07 - 60.74
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
59.55
52週レンジ
59.07 - 60.74
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
59.5
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
25.796
設定日
12/19/2005
直近配当額 ( 03/09/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 千 1.32 百万 5.29
10.50 千 985.32 千 3.96
8.00 千 870.24 千 3.50
17.00 千 860.06 千 3.46
700.00 705.70 千 2.84
800.00 696.41 千 2.80
600.00 636.18 千 2.56
500.00 624.41 千 2.51
800.00 591.60 千 2.38
575.00 555.71 千 2.24
企業概要
HAIG MB Flex Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in euro denominated fixed- and variable-interest rate fixed income, and in index and discount certificated. The Fund can also invest in securities denominated in foreign currencies.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500