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MB Fund - Flex Plus

HAMBFLP:LX
61.23
EUR
0.03
0.05%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
51.96 - 62.83
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
1.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
61.20
52週レンジ
51.96 - 62.83
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
61.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/26/2021)
28.957
設定日
12/19/2005
直近配当額 ( 03/09/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 千 1.28 百万 4.56
400.00 962.77 千 3.43
10.50 千 954.98 千 3.41
800.00 801.84 千 2.86
800.00 784.40 千 2.80
20.00 千 708.09 千 2.53
600.00 596.46 千 2.13
500.00 555.81 千 1.98
550.00 522.50 千 1.86
500.00 516.35 千 1.84
企業概要
MB Fund - Flex Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in euro denominated fixed and variable-interest rate fixed income, and in index and discount certificated. The Fund can also invest in securities denominated in foreign currencies.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500