MB Fund - Flex Plus

HAMBFLP:LX
58.57
EUR
0.22
0.37%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
58.57 - 60.74
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-2.98%
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前日終値
58.79
52週レンジ
58.57 - 60.74
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
58.57
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
30.225
設定日
12/19/2005
直近配当額 ( 03/09/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 千 1.31 百万 4.24
10.50 千 969.05 千 3.13
8.00 千 864.08 千 2.79
800.00 711.61 千 2.30
700.00 710.85 千 2.30
700.00 704.90 千 2.28
17.00 千 695.68 千 2.25
600.00 619.32 千 2.00
500.00 556.88 千 1.80
550.00 545.30 千 1.76
企業概要
MB Fund - Flex Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in euro denominated fixed and variable-interest rate fixed income, and in index and discount certificated. The Fund can also invest in securities denominated in foreign currencies.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500