MB Fund - Flex Plus

HAMBFLP:LX
59.67
EUR
0.04
0.07%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
59.25 - 60.74
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
59.71
52週レンジ
59.25 - 60.74
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
59.67
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
30.816
設定日
12/19/2005
直近配当額 ( 03/09/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 千 1.31 百万 5.07
10.50 千 970.10 千 3.75
8.00 千 872.40 千 3.38
17.00 千 803.70 千 3.11
700.00 705.59 千 2.73
800.00 697.12 千 2.70
600.00 624.00 千 2.41
500.00 622.62 千 2.41
550.00 555.17 千 2.15
500.00 531.70 千 2.06
企業概要
MB Fund - Flex Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in euro denominated fixed and variable-interest rate fixed income, and in index and discount certificated. The Fund can also invest in securities denominated in foreign currencies.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500