Hang Seng Investment Series

HAMAINA:HK
20.59
HKD
0.04
0.19%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.55 - 22.87
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-2.53%
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前日終値
20.55
52週レンジ
20.55 - 22.87
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
20.59
資産総額 (百万 HKD) ( 06/30/2017)
300.952
設定日
05/29/2008
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Hang Seng Mainland China Bond Fund is an open-ended fund incorporated in the Hong Kong. The Fund's objective is maximize total returns while maintaining steady current income through investing primarily in debt securities including convertible bonds.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228