H & A Multi Asset Dynamic

HAMADDE:LX
106.09
EUR
0.40
0.38%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
103.57 - 113.54
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
106.49
52週レンジ
103.57 - 113.54
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
106.09
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
96.287
設定日
03/21/2016
直近配当額 ( 04/04/2018)
2.15
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.60%
企業概要
H & A Multi Asset Dynamic is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests in mixed assets globally. Depending on market conditions it can hold up to 49% in liquid assets.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500