H & A Multi Asset Dynamic

HAMADDE:LX
105.82
EUR
0.37
0.35%
更新日時 2018/05/24
商品分類
FCP
52週レンジ
103.57 - 113.54
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
-2.39%
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前日終値
106.19
52週レンジ
103.57 - 113.54
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
105.82
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
96.042
設定日
03/21/2016
直近配当額 ( 04/04/2018)
2.15
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
H & A Multi Asset Dynamic is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests in mixed assets globally. Depending on market conditions it can hold up to 49% in liquid assets.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500