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Multi Asset 40

HAMA40S:SS
116.41
SEK
0.44
0.38%
更新日時 2:34 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.40 - 116.41
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
2.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
115.97
52週レンジ
96.40 - 116.41
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
116.41
資産総額 (十億 SEK) ( 02/29/2020)
13.121
設定日
05/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Johann Guggi / Peter Bolte
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.32 百万 1.15 十億 9.35
571.67 千 810.10 百万 6.57
5.47 百万 729.26 百万 5.91
5.98 百万 603.52 百万 4.89
5.32 百万 551.91 百万 4.48
1.07 百万 517.64 百万 4.20
452.95 千 506.33 百万 4.11
3.97 百万 472.67 百万 3.83
286.96 千 450.84 百万 3.66
3.08 百万 430.44 百万 3.49