H & A Aktien Small Cap EMU

HALVLCI:LX
70.60
EUR
0.44
0.63%
更新日時 2018/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
70.16 - 79.58
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-6.14%
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前日終値
70.60
52週レンジ
70.16 - 79.58
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-6.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
70.53
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
72.694
設定日
04/30/2007
直近配当額 ( 09/06/2018)
0.18
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.00 千 4.76 百万 5.47
70.00 千 4.37 百万 5.02
138.75 千 3.87 百万 4.45
69.00 千 3.56 百万 4.09
22.00 千 3.56 百万 4.09
135.68 千 2.90 百万 3.34
135.00 千 2.78 百万 3.20
90.00 千 2.57 百万 2.96
210.00 千 2.41 百万 2.77
25.00 千 2.32 百万 2.67
企業概要
H & A Aktien Small Cap EMU is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is capital appreciation. The fund primarily invests in European equities. However, the fund may also invest in fixed- and variable rate securities, convertible bonds, as well as money market instruments.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500