Halifax UK Investment Funds
HALUEIE:LN
21.71
GBp
0.31
1.41%
更新日時 2021/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
16.30 - 25.60
1年トータルリターン
-15.20%
年初来リターン
2.12%
前日終値
22.02
52週レンジ
16.30 - 25.60
1年トータルリターン
-15.00%
年初来リターン
2.12%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
21.71
資産総額 (十億 GBP) ( 12/31/2020)
1.852
設定日
11/26/2007
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.3728
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Greig Bryson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 8.21 百万 | 165.53 百万 | 7.57 |
| HSBA:LN HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 20.38 百万 | 113.20 百万 | 5.18 |
| GSK:LN ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ | 5.84 百万 | 104.81 百万 | 4.80 |
| BP/:LN ＢＰ | 20.21 百万 | 92.88 百万 | 4.25 |
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 1.23 百万 | 91.95 百万 | 4.21 |
| DGE:LN ディアジオ | 2.24 百万 | 66.91 百万 | 3.06 |
| VOD:LN ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 44.83 百万 | 66.87 百万 | 3.06 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 1.96 百万 | 65.76 百万 | 3.01 |
| REL:LN ﾚﾚｯｸｽ | 2.91 百万 | 58.98 百万 | 2.70 |
| RIO:LN ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 1.39 百万 | 57.06 百万 | 2.61 |
企業概要
Halifax UK Investment Funds ICVC - UK Equity Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide an above-average income, together with prospects of capital appreciation over the longer term. It invests in companies with a high probability of providing a rising income and capital growth.
住所
Halifax UK Investment Funds ICVCTrinity Road
Halifax
West Yorkshire HX1 2RG
United Kingdom
電話番号
44-190-461-1110