Halifax UK Investment Funds
HALUASG:LN
42.58
GBp
0.13
0.31%
更新日時 2021/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
30.07 - 46.62
1年トータルリターン
-8.67%
年初来リターン
3.12%
前日終値
42.45
52週レンジ
30.07 - 46.62
1年トータルリターン
-8.96%
年初来リターン
3.12%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
42.58
資産総額 (十億 GBP) ( 12/31/2020)
1.605
設定日
11/26/2007
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.4746
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HSBA:LN HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 15.27 百万 | 84.80 百万 | 4.83 |
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 989.75 千 | 73.93 百万 | 4.21 |
| BP/:LN ＢＰ | 15.02 百万 | 69.03 百万 | 3.93 |
| GSK:LN ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ | 3.69 百万 | 66.24 百万 | 3.77 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 3.18 百万 | 63.83 百万 | 3.63 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 1.72 百万 | 57.84 百万 | 3.29 |
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 2.83 百万 | 57.08 百万 | 3.25 |
| DGE:LN ディアジオ | 1.74 百万 | 52.06 百万 | 2.96 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 821.39 千 | 37.15 百万 | 2.11 |
| ALFSZ3I:LX | 35.48 千 | 35.48 百万 | 2.02 |
企業概要
Halifax UK Investment Funds ICVC - UK FTSE All-Share Index-Tracking Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to match, subject to the effect of charges, the capital performance and net income yield of the FTSE All-Share Index. The policy is to invest partially in companies comprising the FTSE All-Share Index.
住所
HBOS UK Investment Funds ICVCTrinity Road
Halifax
West Yorkshire HX1 2RG
United Kingdom
電話番号
- Webサイト
www.halifax.co.uk