Vivacity Funds - Multi Manag
HALMMAP:LX
102.17
EUR
0.66
0.65%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
78.88 - 102.17
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
3.26%
前日終値
101.51
52週レンジ
78.88 - 102.17
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
3.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
102.17
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
15.516
設定日
12/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Alexandre Gapin
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ECHARIG:LX Echiquier Fund - Echiquier A | 7.76 千 | 1.73 百万 | 10.85 |
| FSEQFTA:LX ﾌｧﾝﾄﾞｽﾐｽ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 36.84 千 | 1.72 百万 | 10.83 |
| APHIQ2B:BB Aphilion Q2 - Equities | 13.81 千 | 1.70 百万 | 10.72 |
| ROTVALP:FP Rﾊﾞﾛｰ | 945.00 | 1.66 百万 | 10.43 |
| ACAGVEB:GR ACATISｹﾞｰﾝ･ﾊﾞﾘｭｰ･ｲﾍﾞﾝﾄ･ﾌｫﾝｽﾞ | 65.00 | 1.38 百万 | 8.71 |
| MERENYA:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ: ﾜｰﾙﾄﾞ･ｴﾈﾙｷ | 143.00 千 | 1.37 百万 | 8.60 |
| INDMLTO:FP ｱﾑﾝﾃﾞｨ-ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ｵﾌﾞﾘｸﾞ･ｱﾝﾃﾙﾅｼｮ | 2.10 千 | 1.34 百万 | 8.45 |
| FIMONET:FP ｸﾞﾙﾊﾟﾏ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｸﾞﾙﾊﾟﾏ･ﾄ | 31.00 | 1.24 百万 | 7.81 |
| CMNTREI:FP ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ﾄﾚｿﾞﾙﾘｰ | 8.00 | 861.10 千 | 5.42 |
| FVCSMIT:LX | 4.95 千 | 809.08 千 | 5.09 |
企業概要
Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital growth over the long term. The Fund invests in units of UCITS and/or other UCT's. These will include total return funds, equity funds, mixed funds, bond funds and money market funds.
住所
Andbank Asset Management Luxembourg4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
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