Halifax International Invest

HALIJAF:LN
46.97
GBp
0.48
1.01%
更新日時 2018/06/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
43.22 - 49.79
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
47.45
52週レンジ
43.22 - 49.79
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
46.97
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2018)
97.932
設定日
11/26/2007
直近配当額 ( 04/01/2018)
0.4432
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.72 千 3.55 百万 3.81
102.50 千 2.27 百万 2.43
430.84 千 2.09 百万 2.24
175.70 千 1.67 百万 1.79
124.99 千 1.51 百万 1.62
58.75 千 1.50 百万 1.61
24.65 千 1.49 百万 1.59
10.50 千 1.43 百万 1.53
41.30 千 1.40 百万 1.50
70.40 千 1.39 百万 1.49
企業概要
Halifax International Investment Funds ICVC - Japanese Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize total returns. The Fund invests in a broad range of Japanese companies.
住所
Halifax Intl Investment Funds ICVC
Trinity Road
Halifax
West Yorkshire HX1 2RG
United Kingdom
電話番号
44-190-461-1110