Halifax UK Investment Funds

HALHIII:LN
35.64
GBp
0.01
0.03%
更新日時 2018/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
35.27 - 36.39
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
35.63
52週レンジ
35.27 - 36.39
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
35.64
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2018)
1.856
設定日
10/12/2000
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.3122
直近配当利回り(税込)
3.50%
ファンドマネージャ
ROGER WEBB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.39 千 99.39 百万 4.90
31.50 千 31.82 百万 1.57
23.36 千 28.76 百万 1.42
24.00 千 26.44 百万 1.30
24.70 千 23.89 百万 1.18
20.12 千 23.87 百万 1.18
14.65 千 23.86 百万 1.18
18.50 千 23.16 百万 1.14
20.93 千 23.15 百万 1.14
17.40 千 22.96 百万 1.13
企業概要
Halifax UK Investment Funds ICVC - Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide an above-average income. The Fund invests in investment-grade interest bearing securities, principally sterling and euro denominated, offering a yield in excess of the FTSE Government Securities All Stock Index.
住所
Halifax UK Investment Funds ICVC
Trinity Road
Halifax
West Yorkshire HX1 2RG
United Kingdom
電話番号
44-190-461-1110