H & A Aktien Small Cap EMU

HALEVIA:LX
74.81
EUR
1.86
2.55%
更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
72.53 - 90.13
1年トータルリターン
-11.78%
年初来リターン
-12.34%
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前日終値
72.95
52週レンジ
72.53 - 90.13
1年トータルリターン
-14.07%
年初来リターン
-12.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
74.81
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
58.703
設定日
04/16/2008
直近配当額 ( 09/06/2017)
1.03
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 4.26 百万 5.58
80.00 千 3.94 百万 5.16
66.00 千 3.82 百万 5.00
96.50 千 3.10 百万 4.06
135.00 千 2.83 百万 3.71
131.13 千 2.25 百万 2.94
19.50 千 2.10 百万 2.75
25.18 千 2.09 百万 2.73
90.00 千 2.09 百万 2.73
47.00 千 1.74 百万 2.28
企業概要
H & A Aktien Small Cap EMU is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is capital appreciation. The fund primarily invests in European equities. However, the fund may also invest in fixed- and variable rate securities, convertible bonds, as well as money market instruments.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500