Halifax International Invest

HALEURF:LN
45.35
GBp
0.28
0.62%
更新日時 2018/05/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
41.38 - 45.89
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
45.07
52週レンジ
41.38 - 45.89
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
2.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
45.35
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2018)
383.871
設定日
11/26/2007
直近配当額 ( 04/01/2018)
0.5725
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
HILARY INGLEHEART
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
265.70 千 16.36 百万 4.27
175.37 千 10.53 百万 2.75
43.46 千 8.98 百万 2.34
95.20 千 8.77 百万 2.29
69.82 千 7.59 百万 1.98
181.55 千 7.30 百万 1.90
94.93 千 6.86 百万 1.79
1.38 百万 6.72 百万 1.75
6.25 千 6.25 百万 1.63
320.41 千 5.96 百万 1.55
企業概要
Halifax International Investment Funds ICVC - European Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth in the long term. The Fund will invest in European companies excluding the UK. The core of the portfolio is concentrated on large companies.
住所
Halifax Intl Investment Funds ICVC
Trinity Road
Halifax
West Yorkshire HX1 2RG
United Kingdom
電話番号
44-190-461-1110