Halley SICAV - Halley Europe

HALEEA1:LX
184.94
EUR
1.16
0.62%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.29 - 193.73
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
186.10
52週レンジ
173.29 - 193.73
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
184.94
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
6.045
設定日
05/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE MIGUEL FERNANDEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.39 千 407.30 千 2.61
19.69 千 378.60 千 2.42
3.92 千 352.44 千 2.26
13.54 千 333.93 千 2.14
4.25 千 332.92 千 2.13
6.06 千 324.30 千 2.08
3.18 千 298.41 千 1.91
6.57 千 288.33 千 1.85
13.63 千 288.27 千 1.84
7.01 千 278.76 千 1.78
企業概要
Halley SICAV - Halley European Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation by actively managing a diversified portfolio of European equities.
住所
Andbank Asset Management Luxembourg
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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