Hadas Arazim 0D Global Bonds

HAL0DBD:IT
364.21
USd
更新日時 14:59 JST 2017/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
342.69 - 366.71
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
-0.14%
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52週レンジ
342.69 - 366.71
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
364.21
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
3.800
設定日
03/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 198.72 千 5.92
160.00 164.85 千 4.91
100.00 117.13 千 3.49
86.00 109.24 千 3.25
89.76 95.87 千 2.85
89.81 91.35 千 2.72
2.35 千 77.94 千 2.32
75.00 74.67 千 2.22
74.92 74.10 千 2.21
66.40 69.29 千 2.06
企業概要
Hadas Arazim 0D Global Bonds Portfolio USD Denominated is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the iShares Barlcyas 1-3 Year Treasury Bond Fund. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
2 Ben Gurion Rd
Ramat-Gan 52573
電話番号
Tel: +972-3-6000100
Webサイト
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