Hadas Arazim 0D Global Bonds

HAL0DBD:IT
372.67
USd
0.43
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
355.36 - 373.91
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
2.18%
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前日終値
373.10
52週レンジ
355.36 - 373.91
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
372.67
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
3.800
設定日
03/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 150.45 千 4.18
3.35 千 113.39 千 3.15
50.00 69.39 千 1.93
44.26 66.28 千 1.84
37.53 61.69 千 1.72
60.48 59.21 千 1.65
56.70 58.28 千 1.62
47.75 53.61 千 1.49
50.02 53.48 千 1.49
0.00 52.60 千 1.46
企業概要
Hadas Arazim 0D Global Bonds Portfolio USD Denominated is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the iShares Barlcyas 1-3 Year Treasury Bond Fund. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
2 Ben Gurion Rd
Ramat-Gan 52573
電話番号
Tel: +972-3-6000100
Webサイト
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