Haka FIC FI Multimercado Cre

HAKAFIC:BZ
116.13
BRL
0.14
0.12%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
110.04 - 120.39
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
115.99
52週レンジ
110.04 - 120.39
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
115.9918
資産総額 (百万 BRL) ( 08/10/2018)
17.089
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.14 千 8.01 百万 45.24
10.02 千 2.76 百万 15.61
16.92 千 2.35 百万 13.26
5.77 千 1.12 百万 6.34
7.62 千 1.03 百万 5.84
3.36 千 1.02 百万 5.75
5.87 千 723.09 千 4.08
6.29 千 693.92 千 3.92
企業概要
Haka FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491