Haka FIC FI Multimercado Cre

HAKAFIC:BZ
119.13
BRL
0.69
0.58%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
104.51 - 120.39
1年トータルリターン
13.99%
年初来リターン
4.37%
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前日終値
118.45
52週レンジ
104.51 - 120.39
1年トータルリターン
13.93%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
119.1343
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
17.552
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.14 千 7.62 百万 45.30
10.02 千 2.61 百万 15.52
16.92 千 2.20 百万 13.07
5.77 千 1.04 百万 6.17
7.62 千 1.01 百万 5.99
5.42 千 783.74 千 4.66
5.87 千 668.00 千 3.97
6.29 千 664.82 千 3.95
788.00 233.86 千 1.39
企業概要
Haka FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491