Halifax International Invest

HAJPNCI:LN
60.64
GBp
0.17
0.28%
更新日時 2018/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
57.90 - 65.72
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
60.47
52週レンジ
57.90 - 65.72
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
60.64
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
99.829
設定日
09/16/2002
直近配当額 ( 04/01/2018)
0.5388
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.72 千 3.55 百万 3.81
102.50 千 2.27 百万 2.43
430.84 千 2.09 百万 2.24
175.70 千 1.67 百万 1.79
124.99 千 1.51 百万 1.62
58.75 千 1.50 百万 1.61
24.65 千 1.49 百万 1.59
10.50 千 1.43 百万 1.53
41.30 千 1.40 百万 1.50
70.40 千 1.39 百万 1.49
企業概要
Halifax International Investment Funds ICVC - Japanese Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize total returns. The Fund invests in a broad range of Japanese companies.
住所
Halifax Intl Investment Funds ICVC
Trinity Road
Halifax
West Yorkshire HX1 2RG
United Kingdom
電話番号
44-190-461-1110