Huaan Juli 18-month Regular

HAJLRBA:CH
1.0255
CNY
更新日時 2018/05/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9777 - 1.0316
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
2.07%
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52週レンジ
0.9777 - 1.0316
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1.0255
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
577.422
設定日
08/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHI YUXIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 101.19 百万 5.90
100.00 千 100.55 百万 5.87
80.00 千 80.80 百万 4.71
80.00 千 78.96 百万 4.61
70.00 千 70.68 百万 4.12
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Huaan Juli 18-month Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital aims to achieve long term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn