Huaan Juli 18-month Regular

HAJLRBA:CH
1.0583
CNY
更新日時 2018/10/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9996 - 1.0583
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
5.33%
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52週レンジ
0.9996 - 1.0583
年初来リターン
5.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1.0583
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
584.484
設定日
08/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHI YUXIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.71 百万 5.25
30.00 千 30.65 百万 5.24
30.00 千 30.44 百万 5.21
30.00 千 30.26 百万 5.18
30.00 千 30.16 百万 5.16
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Huaan Juli 18-month Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital aims to achieve long term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn