Handelsinvest Virksomhedsobl

HAIVOB:DC
Copenhagen
103.4
DKK
0.4
0.39%
更新日時 0:55 JST 2019/01/24
始値
103.4
安値 - 高値 レンジ(日)
103.4 - 103.4
前日終値
103.8
52週レンジ
102.1 - 105.3
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.34%
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始値
103.4
安値 - 高値 レンジ(日)
103.4 - 103.4
出来高
484
前日終値
103.8
52週レンジ
102.1 - 105.3
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.34%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
104.09
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
469.479
設定日
11/28/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/23/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.34%
3年トータルリターン
0.40%
5年トータルリターン
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 千 30.66 百万 3.64
4.00 千 30.12 百万 3.57
3.78 千 29.06 百万 3.45
3.00 千 23.21 百万 2.75
3.00 千 22.39 百万 2.66
2.70 千 20.98 百万 2.49
2.70 千 20.56 百万 2.44
2.50 千 20.46 百万 2.43
2.50 千 19.70 百万 2.34
2.50 千 19.57 百万 2.32
企業概要
Handelsinvest Virksomhedsobligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The fund invests its assets in corporate bonds with a rating of BBB or better. The fund invests primarily in bonds that are denominated in EUR or DKK.
住所
Investeringsforeningen Handelsinvest
Soendergade 5
7400 Herning
Denmark
電話番号
+45-97-12-3355