Handelsinvest Virksomhedsobl

HAIVOB:DC
Copenhagen
104.10
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/18
始値
104.10
安値 - 高値 レンジ(日)
104.10 - 104.10
前日終値
104.10
52週レンジ
102.10 - 106.30
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.19%
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始値
104.10
安値 - 高値 レンジ(日)
104.10 - 104.10
出来高
315
前日終値
104.10
52週レンジ
102.10 - 106.30
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.19%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
104.41
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
469.479
設定日
11/28/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.10%
3年トータルリターン
0.47%
5年トータルリターン
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 31.20 百万 3.78
4.10 千 30.76 百万 3.72
4.00 千 30.10 百万 3.64
3.00 千 23.95 百万 2.90
2.77 千 23.59 百万 2.86
3.00 千 22.53 百万 2.73
2.78 千 21.46 百万 2.60
2.70 千 21.06 百万 2.55
2.50 千 20.72 百万 2.51
2.70 千 20.67 百万 2.50
企業概要
Handelsinvest Virksomhedsobligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The fund invests its assets in corporate bonds with a rating of BBB or better. The fund invests primarily in bonds that are denominated in EUR or DKK.
住所
Investeringsforeningen Handelsinvest
Soendergade 5
7400 Herning
Denmark
電話番号
+45-97-12-3355