Handelsinvest Virksomhedsobl

HAIVOB:DC
Copenhagen
104.90
DKK
0.00
0.00%
更新日時 23:59 JST 2018/08/20
始値
104.90
安値 - 高値 レンジ(日)
104.90 - 104.90
前日終値
104.90
52週レンジ
102.10 - 106.30
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.58%
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始値
104.90
安値 - 高値 レンジ(日)
104.90 - 104.90
出来高
298
前日終値
104.90
52週レンジ
102.10 - 106.30
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.58%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
105.22
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
469.479
設定日
11/28/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.77%
3年トータルリターン
0.79%
5年トータルリターン
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 31.18 百万 3.62
4.10 千 30.59 百万 3.55
4.00 千 30.37 百万 3.52
2.77 千 22.81 百万 2.65
3.00 千 22.66 百万 2.63
3.00 千 22.33 百万 2.59
2.78 千 21.46 百万 2.49
2.70 千 20.94 百万 2.43
2.70 千 20.70 百万 2.40
2.50 千 20.42 百万 2.37
企業概要
Handelsinvest Virksomhedsobligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The fund invests its assets in corporate bonds with a rating of BBB or better. The fund invests primarily in bonds that are denominated in EUR or DKK.
住所
Investeringsforeningen Handelsinvest
Soendergade 5
7400 Herning
Denmark
電話番号
+45-97-12-3355