Handelsinvest Virksomhedsobl

HAIVO80:DC
104.96
DKK
0.86
0.83%
更新日時 16:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.10 - 115.56
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-3.08%
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前日終値
104.10
52週レンジ
104.10 - 115.56
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
104.96
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
469.479
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( 01/30/2018)
4.4
直近配当利回り(税込)
4.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 千 30.73 百万 3.64
4.00 千 30.11 百万 3.57
3.78 千 29.10 百万 3.45
3.00 千 23.20 百万 2.75
2.77 千 22.87 百万 2.71
3.00 千 22.46 百万 2.66
3.00 千 22.31 百万 2.64
2.70 千 21.00 百万 2.49
2.70 千 20.65 百万 2.45
2.50 千 20.43 百万 2.42
企業概要
Handelsinvest Virksomhedsobligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The fund invests its assets in corporate bonds with a rating of BBB or better. The fund invests primarily in bonds that are denominated in EUR or DKK.
住所
Investeringsforeningen Handelsinvest
Soendergade 5
7400 Herning
Denmark
電話番号
+45-97-12-3355