Handelsinvest Virksomhedsobl

HAIVD10:DC
102.36
DKK
0.06
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更新日時 16:59 JST 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.58 - 104.51
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
102.30
52週レンジ
101.58 - 104.51
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/24/2019)
102.36
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
469.479
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( 01/23/2019)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 千 30.66 百万 3.64
4.00 千 30.12 百万 3.57
3.78 千 29.06 百万 3.45
3.00 千 23.21 百万 2.75
3.00 千 22.39 百万 2.66
2.70 千 20.98 百万 2.49
2.70 千 20.56 百万 2.44
2.50 千 20.46 百万 2.43
2.50 千 19.70 百万 2.34
2.50 千 19.57 百万 2.32
企業概要
Handelsinvest Virksomhedsobligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The fund invests its assets in corporate bonds with a rating of BBB or better. The fund invests primarily in bonds that are denominated in EUR or DKK.
住所
Investeringsforeningen Handelsinvest
Soendergade 5
7400 Herning
Denmark
電話番号
+45-97-12-3355