Handelsinvest Virksomhedsobl

HAIVD10:DC
103.66
DKK
0.04
0.04%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.58 - 104.85
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
103.62
52週レンジ
101.58 - 104.85
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
103.66
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
469.479
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( 01/30/2018)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 31.18 百万 3.62
4.10 千 30.59 百万 3.55
4.00 千 30.37 百万 3.52
2.77 千 22.81 百万 2.65
3.00 千 22.66 百万 2.63
3.00 千 22.33 百万 2.59
2.78 千 21.46 百万 2.49
2.70 千 20.94 百万 2.43
2.70 千 20.70 百万 2.40
2.50 千 20.42 百万 2.37
企業概要
Handelsinvest Virksomhedsobligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The fund invests its assets in corporate bonds with a rating of BBB or better. The fund invests primarily in bonds that are denominated in EUR or DKK.
住所
Investeringsforeningen Handelsinvest
Soendergade 5
7400 Herning
Denmark
電話番号
+45-97-12-3355