Hua An International Longtou

HAILDAX:CH
1.2080
CNY
0.0200
1.68%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1420 - 1.3070
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-2.97%
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前日終値
1.1880
52週レンジ
1.1420 - 1.3070
1年トータルリターン
-5.07%
年初来リターン
-2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
1.208
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
137.399
設定日
08/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU YIYI
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Hua An International Longtou(DAX) ETF Feeder Fund is an open-end QDII fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable mid-term and long-term capital growth. The Fund mainly invests at least 90% in its target ETF and DAX companies listed in Frankfurt Stock Exchange. The Fund also invests at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn