Hadas Arazim 00 Shiklit Mana

HAIHITE:IT
107.43
ILs
0.11
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.88 - 107.38
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
107.32
52週レンジ
104.88 - 107.38
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
107.43
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
18.100
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 千 1.40 百万 7.89
1.20 千 1.24 百万 6.97
883.01 1.06 百万 5.94
893.17 1.00 百万 5.65
368.16 554.01 千 3.12
400.00 476.88 千 2.68
260.00 401.65 千 2.26
295.00 352.67 千 1.98
221.86 218.69 千 1.23
0.00 210.86 千 1.19
企業概要
Hadas Arazim 00 Shiklit Managed 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
2 Ben-Gurion ROAD
Ramat Gan, Israel
電話番号
Tel: 972-3-6000267
Webサイト
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