Hadas Arazim 00 Shiklit Mana

HAIHITE:IT
105.05
ILs
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.99 - 106.11
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
2.02%
前日終値
105.03
52週レンジ
99.99 - 106.11
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
2.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
105.05
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
5.000
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.00 645.38 千 12.44
480.00 598.46 千 11.53
290.00 358.35 千 6.90
230.00 233.40 千 4.50
140.00 160.05 千 3.08
3.25 千 153.73 千 2.96
139.13 143.70 千 2.77
133.00 137.56 千 2.65
90.00 119.01 千 2.29
99.40 105.21 千 2.03
企業概要
Hadas Arazim 00 Shiklit Managed 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
2 Ben-Gurion ROAD
Ramat Gan, Israel
電話番号
Tel: 972-3-6000267
Webサイト
-