Hadas Arazim 00 Shiklit Mana

HAIHITE:IT
105.25
ILs
0.07
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.99 - 106.11
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
105.32
52週レンジ
99.99 - 106.11
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
105.25
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
4.300
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.00 523.42 千 10.89
290.00 346.81 千 7.22
260.00 261.79 千 5.45
200.00 248.40 千 5.17
200.00 222.96 千 4.64
3.50 千 162.51 千 3.38
146.50 153.31 千 3.19
81.57 133.58 千 2.78
77.38 112.63 千 2.34
109.15 112.05 千 2.33
企業概要
Hadas Arazim 00 Shiklit Managed 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
2 Ben-Gurion ROAD
Ramat Gan, Israel
電話番号
Tel: 972-3-6000267
Webサイト
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