Hadas Arazim 00 Shiklit Mana

HAIHITE:IT
107.03
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.88 - 107.38
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.73%
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52週レンジ
104.88 - 107.38
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
107.03
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
18.700
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
763.58 775.03 千 6.08
575.00 691.78 千 5.42
670.00 687.76 千 5.39
543.17 611.66 千 4.79
0.00 216.23 千 1.69
159.06 186.03 千 1.46
118.34 171.30 千 1.34
151.12 165.93 千 1.30
161.40 159.29 千 1.25
96.64 159.10 千 1.25
企業概要
Hadas Arazim 00 Shiklit Managed 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
2 Ben-Gurion ROAD
Ramat Gan, Israel
電話番号
Tel: 972-3-6000267
Webサイト
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