Hadas Arazim 00 Shiklit Mana

HAIHITE:IT
108.07
ILs
0.09
0.08%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.96 - 109.09
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
107.98
52週レンジ
106.96 - 109.09
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
108.07
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
9.338
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 千 1.56 百万 15.15
900.00 1.05 百万 10.17
804.17 895.36 千 8.67
650.00 674.05 千 6.53
312.26 463.99 千 4.49
344.05 394.52 千 3.82
218.57 333.98 千 3.23
166.78 183.26 千 1.77
178.24 182.06 千 1.76
103.76 173.81 千 1.68
企業概要
Hadas Arazim 00 Shiklit Managed 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
2 Ben-Gurion ROAD
Ramat Gan, Israel
電話番号
Tel: 972-3-6000267
Webサイト
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