Hadas Arazim 00 Shiklit Mana

HAIHITE:IT
108.15
ILs
0.09
0.08%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.99 - 108.37
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
108.24
52週レンジ
104.99 - 108.37
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
108.15
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
18.200
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 千 1.41 百万 7.87
1.20 千 1.25 百万 7.02
933.01 1.12 百万 6.29
893.17 1.01 百万 5.66
368.16 555.18 千 3.11
400.00 476.52 千 2.67
260.00 404.33 千 2.26
295.00 352.44 千 1.97
220.98 218.49 千 1.22
0.00 213.20 千 1.19
企業概要
Hadas Arazim 00 Shiklit Managed 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
2 Ben-Gurion ROAD
Ramat Gan, Israel
電話番号
Tel: 972-3-6000267
Webサイト
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