Hadas Arazim 00 Shiklit Mana

HAIHITE:IT
105.76
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.69 - 106.11
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
0.52%
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52週レンジ
101.69 - 106.11
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
105.76
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
5.300
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
468.00 552.10 千 12.07
260.00 260.73 千 5.70
235.00 258.50 千 5.65
170.00 202.88 千 4.43
3.50 千 165.73 千 3.62
146.50 148.20 千 3.24
85.40 123.92 千 2.71
73.09 119.40 千 2.61
109.15 112.08 千 2.45
100.00 103.06 千 2.25
企業概要
Hadas Arazim 00 Shiklit Managed 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
2 Ben-Gurion ROAD
Ramat Gan, Israel
電話番号
Tel: 972-3-6000267
Webサイト
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