MB Fund - S Plus

HAIGMBS:LX
125.18
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.15 - 147.99
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
-5.72%
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前日終値
125.15
52週レンジ
125.15 - 147.99
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-5.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
125.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
16.422
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
3.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 1.55 百万 9.57
14.50 千 1.51 百万 9.35
12.20 千 1.38 百万 8.54
6.20 千 1.15 百万 7.11
13.70 千 1.11 百万 6.84
12.50 千 1.02 百万 6.30
12.50 千 708.13 千 4.38
46.00 千 642.62 千 3.97
2.60 千 559.52 千 3.46
2.60 千 509.34 千 3.15
企業概要
MB Fund - S Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest capital appreciation possible. The Fund invests primarily in equities and equity related securities including participation certificates related to the performance of equity indices. The Fund may also invest in bonds and bond related securities.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500