H & A Renten Global

HAIGM2B:LX
114.40
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
112.36 - 123.37
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
114.37
52週レンジ
112.36 - 123.37
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
114.4
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
73.562
設定日
08/22/2008
直近配当額 ( 10/05/2017)
4.22
直近配当利回り(税込)
3.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
H & A Renten Global is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest return possible in Euro. The Fund invests primarily in bonds and bond related securities as well as shares in open-end and closed-end funds which also mainly invests in bonds and bond related securities but can also include REITS, Income Trusts and certificates.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500