HAIG AAFIE Bond Fund - FIS

HAIGAFA:LX
100.34
EUR
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更新日時 2018/09/24
商品分類
FCP
52週レンジ
97.15 - 100.95
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
100.34
52週レンジ
97.15 - 100.95
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
2.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
100.34
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
4.225
設定日
01/02/2015
直近配当額 ( 02/09/2017)
0.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.02 百万 22.11
1.00 千 1.01 百万 21.92
700.00 734.37 千 15.93
500.00 507.25 千 11.00
500.00 507.12 千 11.00