HAIG AAFIE Bond Fund - FIS

HAIGAFA:LX
99.14
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
97.37 - 100.95
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
99.13
52週レンジ
97.37 - 100.95
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.99%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
99.14
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
4.174
設定日
01/02/2015
直近配当額 ( 02/09/2017)
0.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.02 百万 21.64
1.00 千 1.01 百万 21.52
700.00 730.87 千 15.55
500.00 507.18 千 10.79
500.00 506.97 千 10.79