HAIG AAFIE Bond Fund - FIS

HAIGAFA:LX
100.82
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/19
商品分類
FCP
52週レンジ
96.52 - 100.82
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
2.70%
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前日終値
100.81
52週レンジ
96.52 - 100.82
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
2.70%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
100.82
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
4.245
設定日
01/02/2015
直近配当額 ( 02/09/2017)
0.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.02 百万 22.40
1.00 千 1.01 百万 22.09
700.00 735.06 千 16.11
500.00 506.54 千 11.10
500.00 506.03 千 11.09