Haifa FIC FI Multimercado Cr

HAIFAIE:BZ
111.20
BRL
0.12
0.11%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
105.32 - 113.82
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
111.32
52週レンジ
105.32 - 113.82
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
2.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
111.1966
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
11.164
設定日
04/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.97 千 5.77 百万 52.72
10.07 千 1.18 百万 10.75
4.00 千 1.10 百万 10.02
7.82 千 877.83 千 8.02
5.03 千 562.18 千 5.13
4.91 千 538.83 千 4.92
1.75 千 360.01 千 3.29
3.10 千 324.24 千 2.96
800.00 243.86 千 2.23
企業概要
Haifa FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491