Haifa FIC FI Multimercado Cr

HAIFAIE:BZ
107.32
BRL
0.48
0.45%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
99.16 - 113.82
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
106.83
52週レンジ
99.16 - 113.82
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
107.3155
資産総額 (百万 BRL) ( 06/18/2018)
10.726
設定日
04/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.97 千 6.14 百万 54.24
10.07 千 1.19 百万 10.50
4.00 千 1.09 百万 9.60
7.82 千 871.65 千 7.69
5.03 千 556.93 千 4.92
4.91 千 537.55 千 4.75
1.75 千 350.05 千 3.09
3.10 千 344.25 千 3.04
831.00 249.27 千 2.20
企業概要
Haifa FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491