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Huaan Guaranteed Fund

HAGUAFD:CH
1.0730
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0520 - 1.0720
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
1.0720
52週レンジ
1.0520 - 1.0720
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
1.073
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2018)
1.740
設定日
05/14/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zheng Kecheng
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.71 百万 5.79
100.00 千 98.43 百万 5.66
100.00 千 97.59 百万 5.61
100.00 千 97.54 百万 5.61
100.00 千 97.53 百万 5.61
253.30 千 4.96 百万 0.29
114.70 千 3.93 百万 0.23
306.60 千 3.06 百万 0.18
99.30 千 2.83 百万 0.16
23.91 千 2.61 百万 0.15
企業概要
Huaan Guaranteed Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to use insurance portfolio-like strategies to achieve stable capital appreciation. The Fund invests not more than 40% of its total asset in equities and at least 60% of its total asset in fixed income securities.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn