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ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

HAGHRAE:LX
130.51
EUR
0.67
0.52%
更新日時 2019/04/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.91 - 142.53
1年トータルリターン
-7.14%
年初来リターン
19.02%
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前日終値
129.84
52週レンジ
107.91 - 142.53
1年トータルリターン
-7.74%
年初来リターン
19.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
130.51
資産総額 (十億 USD) ( 04/17/2019)
1.909
設定日
02/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Clyde S McGregor / David G Herro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.66%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.88 千 93.48 百万 4.95
1.49 百万 89.05 百万 4.72
2.93 百万 85.33 百万 4.52
73.62 千 82.45 百万 4.37
2.08 百万 82.21 百万 4.36
94.84 百万 80.16 百万 4.25
6.27 百万 77.67 百万 4.11
7.08 百万 76.75 百万 4.07
920.70 千 75.58 百万 4.00
842.54 千 67.43 百万 3.57
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312