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Hang Seng Investment Series

HAGHKBD:HK
23.81
HKD
0.01
0.04%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
22.29 - 23.90
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
23.82
52週レンジ
22.29 - 23.90
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
23.81
資産総額 (百万 HKD) ( 06/30/2017)
511.857
設定日
08/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Hang Seng Investment Series - Hong Kong Bond Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The Fund's objective is total return by investing primarily in debt securities of Hong Kong entities. The Fund may invest outside of Hong Kong in securities such as issues of the People's Republic of China.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228