ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

HAGENEU:LX
96.77
EUR
0.24
0.25%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.68 - 107.52
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前日終値
97.01
52週レンジ
93.68 - 107.52
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
96.77
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
1.999
設定日
04/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 108.76 百万 4.91
470.10 千 104.65 百万 4.73
83.00 千 99.06 百万 4.48
3.34 百万 98.36 百万 4.44
126.33 百万 97.65 百万 4.41
1.04 百万 91.82 百万 4.15
7.12 百万 85.64 百万 3.87
2.45 百万 82.38 百万 3.72
5.39 百万 81.44 百万 3.68
1.08 百万 77.53 百万 3.50
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312