ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

HAGENEU:LX
104.84
EUR
0.73
0.69%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.68 - 107.52
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前日終値
105.57
52週レンジ
99.68 - 107.52
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
104.84
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2018)
2.335
設定日
04/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.60 千 110.24 百万 4.74
1.51 百万 108.94 百万 4.69
2.45 百万 104.48 百万 4.50
122.85 百万 103.33 百万 4.45
3.50 百万 101.71 百万 4.38
1.08 百万 100.63 百万 4.33
497.10 千 94.51 百万 4.07
448.47 千 92.33 百万 3.97
1.36 百万 90.91 百万 3.91
5.50 百万 84.06 百万 3.62
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312