Hadas Arazim 0B Corporate Po

HAGENBD:IT
136.73
ILs
0.03
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.67 - 136.88
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
136.70
52週レンジ
133.67 - 136.88
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
136.73
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
10.000
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 千 1.95 百万 21.06
1.00 千 1.24 百万 13.40
800.00 1.01 百万 10.84
675.00 695.45 千 7.50
350.00 412.90 千 4.45
1.00 千 384.36 千 4.14
7.00 千 331.45 千 3.57
200.00 309.16 千 3.33
300.00 303.48 千 3.27
239.15 199.69 千 2.15
企業概要
Hadas Arazim 0B Corporate Portfolio A And Higher is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund will invest at least 75% of it's assets in Israeli technology corporations.
住所
2 Ben-Gurion ROAD
Ramat Gan, Israel
電話番号
Tel: 972-3-6000267
Webサイト
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