Hadas Arazim 0B Corporate Po

HAGENBD:IT
135.71
ILs
0.03
0.02%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.22 - 136.69
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
1.77%
前日終値
135.74
52週レンジ
130.22 - 136.69
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
135.71
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
10.500
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 千 1.97 百万 21.26
1.00 千 1.25 百万 13.46
1.00 千 1.03 百万 11.17
600.00 761.04 千 8.21
300.00 368.79 千 3.98
200.00 313.20 千 3.38
6.50 千 307.45 千 3.32
800.00 303.34 千 3.27
230.00 237.89 千 2.57
250.14 207.19 千 2.24
企業概要
Hadas Arazim 0B Corporate Portfolio A And Higher is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund will invest at least 75% of it's assets in Israeli technology corporations.
住所
2 Ben-Gurion ROAD
Ramat Gan, Israel
電話番号
Tel: 972-3-6000267
Webサイト
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